صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۵ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۶	۱۵.۷۹ %	۵	۰.۰۱ %	۵۶۴	۰.۶۳ %	۴,۶۱۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۵ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۸	۱۵.۷۸ %	۴	۰.۰۱ %	۵۶۴	۰.۶۳ %	۴,۶۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۵ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱	۱۵.۷۷ %	۴	۰.۰۱ %	۵۶۴	۰.۶۳ %	۴,۶۰۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۶ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۱۶ %	۴	۰ %	۳۴۹	۰.۳۹ %	۴,۶۰۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۳۰,۸۵۳	۳۴.۴۷ %	۳۹,۳۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۱	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۳۹ %	۴,۶۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۲,۰۵۵	۳۵.۶۶ %	۳۹,۳۵۱	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵۱ %	۳,۷۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۱۶.۱۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۱۶.۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹۸ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱۵.۹۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...564 »