صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۳۸,۰۰۳ | ۳۰.۰۱ % | ۶۰,۶۸۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۹۹ % | ۱۷,۵۵۱ | ۱۳.۸۶ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۶ % | ۵,۹۰۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۳۹,۰۴۳ | ۳۰.۴۴ % | ۶۱,۲۷۶ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۹۶ % | ۱۷,۵۴۱ | ۱۳.۶۸ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۴ % | ۵,۹۰۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۳۸,۵۴۹ | ۳۰.۳۲ % | ۵۹,۶۳۸ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۷ % | ۵,۹۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۳۹,۲۴۱ | ۳۰.۸ % | ۵۹,۲۳۷ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۶ % | ۵,۸۹۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۴۰,۶۰۸ | ۳۱.۲۶ % | ۶۰,۳۷۸ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۵۱۲ | ۱۳.۴۸ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۸۹۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۳ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۵۰۳ | ۱۳.۳۱ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۳ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۴۹۳ | ۱۳.۳۱ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۹۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۴۸۴ | ۱۳.۳ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۹ % | ۱۷,۴۷۴ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۹ % | ۱۷,۴۶۵ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |