صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲ % | ۵,۸۲۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۱ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۴۹,۲۲۸ | ۳۴.۱۹ % | ۵۹,۹۶۱ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۴۹,۲۷۳ | ۳۴.۱۹ % | ۶۰,۰۶۶ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲ % | ۵,۸۰۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | ۴۹,۳۸۱ | ۳۴.۱۵ % | ۶۰,۰۵۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۱۴.۴۲ % | ۵,۷۹۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | ۵۰,۱۸۲ | ۳۶.۵۳ % | ۶۰,۶۲۲ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۱۵.۱۸ % | ۵,۷۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۴۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۴۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۳۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |