صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۱۲۷,۱۳۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱۱۳,۰۰۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۱۲۵,۰۲۰ | ۵۰.۴۱ % | ۱۱۲,۵۵۱ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۳,۳۸۳ | ۴۷.۰۴ % | ۱۱۵,۵۶۶ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵۱ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۷ | ۱.۲۴ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۱,۷۳۰ | ۴۴.۹۷ % | ۱۲۴,۴۹۹ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۸ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۱۰۸,۰۲۲ | ۴۴.۵۵ % | ۱۲۲,۱۸۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۴۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱۰۸,۰۲۲ | ۴۴.۵۵ % | ۱۲۲,۱۸۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۴۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۰۹,۸۷۱ | ۴۴.۶۹ % | ۱۲۲,۸۵۸ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰ | ۱.۲ % | ۲,۴۸۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |