صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۹,۰۶۰	۴۴.۵۷ %	۱۱۶,۵۱۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۱۳,۴۹۲	۴۵.۳۴ %	۱۱۵,۹۸۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۱.۹۱ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۳۲	۴۵.۴۱ %	۱۰۰,۷۷۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۱.۹۹ %	۳,۶۰۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۹۸,۸۰۹	۴۴.۷۹ %	۸۴,۳۸۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۲.۲۷ %	۱۸,۹۷۷	۸.۶ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۵	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۳	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...564 »