صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۳۰,۰۳۴ | ۴۹.۹۹ % | ۲۳,۶۸۲ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۷ | ۸.۴۲ % | ۱,۳۰۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۲۵,۳۶۷ | ۴۸.۱۱ % | ۲۵,۵۲۹ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۱ % | ۱,۳۰۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۴۱.۱۷ % | ۲۷,۵۵۲ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۰ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۲۴,۴۵۰ | ۴۳.۲۸ % | ۲۳,۴۰۰ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۱۳.۳۱ % | ۱,۱۲۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۱۸,۱۰۸ | ۳۷.۸۱ % | ۲۱,۴۱۷ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۷ | ۱۵.۱۱ % | ۱,۱۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۱۹,۸۶۱ | ۴۵.۲۹ % | ۱۴,۶۵۶ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۱ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۸۵۸ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۱۹,۸۶۱ | ۴۵.۲۹ % | ۱۴,۶۵۶ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۱ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۸۵۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۱۹,۸۶۱ | ۴۵.۲۹ % | ۱۴,۶۵۶ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۱ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۸۵۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۱۹,۳۶۸ | ۴۵.۱۳ % | ۱۵,۷۳۲ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۶ | ۱۵.۱۴ % | ۱,۳۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۲۲,۸۹۰ | ۵۰.۸۲ % | ۱۴,۶۳۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۱۱۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |