صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۲۰,۹۹۸ | ۶۰.۶۴ % | ۸,۵۷۹ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰ | ۹.۸۵ % | ۱,۶۴۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۲۴,۸۵۶ | ۷۲.۷۱ % | ۵,۸۴۳ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۶.۹۶ % | ۱,۱۰۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۲۴,۲۳۹ | ۶۹.۹ % | ۴,۰۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰ | ۸.۶۵ % | ۲,۲۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱,۱۰۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۲۴,۲۳۹ | ۶۹.۹ % | ۴,۰۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۸.۶۵ % | ۲,۲۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲۴,۲۳۹ | ۶۹.۹۱ % | ۴,۰۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸ | ۸.۷۹ % | ۲,۲۰۱ | ۶.۳۵ % | ۱,۱۰۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۲۴,۱۶۷ | ۷۱.۹ % | ۳,۰۹۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶ | ۹.۰۷ % | ۲,۲۰۱ | ۶.۵۵ % | ۱,۱۰۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲۴,۹۴۱ | ۷۴.۵۲ % | ۲,۱۷۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵ | ۹.۱ % | ۶۶۳ | ۱.۹۸ % | ۲,۶۴۱ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲۲,۷۷۴ | ۷۳.۷۲ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۹.۸۵ % | ۳۸۲ | ۱.۲۴ % | ۴,۶۷۵ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۲۲,۲۳۷ | ۷۳.۱۱ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱ | ۱۰ % | ۴۴۳ | ۱.۴۶ % | ۴,۶۷۳ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |