صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۴,۲۶۳	۳۲.۲۳ %	۲,۳۲۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۲.۴۹ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۷.۲۹ %	۲,۴۶۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۵,۹۰۳	۴۱.۸۱ %	۳,۰۰۵	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۵,۸۸۵	۴۱.۶۹ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۰۵ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۵,۸۸۵	۴۱.۷ %	۲,۹۸۸	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۱.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۹۶۴	۶.۸۳ %	۸۶۱	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۵,۶۲۸	۳۹.۱۱ %	۳,۷۳۵	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۳.۹۶ %	۸۶۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۵,۶۰۴	۴۰.۹۴ %	۲,۶۴۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۶ %	۱,۲۴۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۵,۵۹۶	۴۱.۱۷ %	۲,۶۱۳	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۲۱.۷۲ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۹ %	۱,۱۴۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۵,۵۹۹	۴۱.۲۹ %	۲,۵۷۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۴۱۹	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۵,۱۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...564 »