صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۶,۳۴۸	۴۸.۱۵ %	۳,۹۶۳	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۶,۴۱۷	۴۸.۶۷ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۶,۴۱۷	۴۸.۶۸ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۶,۴۱۷	۴۸.۶۸ %	۳,۹۹۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۶,۴۲۷	۴۸.۷۶ %	۳,۹۹۵	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۱ %	۱,۰۴۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۶,۴۴۰	۴۷.۸۲ %	۴,۰۶۲	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۶ %	۱,۰۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۶,۴۰۳	۴۷.۶۴ %	۴,۰۷۵	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۶,۴۴۹	۴۷.۹۹ %	۴,۰۸۳	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...564 »