صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۴,۵۵۳ | ۲۸.۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۳۸ % | ۹۴۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۴,۶۱۸ | ۲۶.۱۱ % | ۱۰,۵۱۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸ | ۱۲.۲ % | ۹۴۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۴,۵۷۵ | ۲۷.۸۶ % | ۹,۴۶۱ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۱۲.۲ % | ۹۴۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۴,۵۴۱ | ۲۸.۶۵ % | ۹,۰۳۳ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۶ % | ۹۴۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۴,۴۲۰ | ۲۹.۶۲ % | ۸,۱۸۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵ | ۱۱.۶۳ % | ۹۴۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۴,۴۱۳ | ۳۱.۷۹ % | ۷,۹۳۳ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۶.۳۷ % | ۹۴۵ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۴,۳۵۲ | ۳۱.۱۶ % | ۷,۸۹۶ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۶.۹ % | ۹۴۶ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |