صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۸ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۲۱ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۸۲ %	۶,۰۳۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۴ %	۱,۳۸۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...564 »