صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | ۳,۱۷۳ | ۴۸.۸۷ % | ۲,۸۵۱ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۱.۹۱ % | ۴۰۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۳,۲۰۷ | ۴۰.۸۷ % | ۲,۸۷۸ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱ | ۱۹.۹ % | ۲۸۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ | ۳,۲۴۹ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۸۱۹ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۲۲.۲۱ % | ۲۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ | ۳,۰۱۱ | ۴۶.۸۳ % | ۱,۷۰۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۲.۱۷ % | ۸۵۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ | ۲,۹۹۳ | ۴۶.۶۱ % | ۱,۵۳۰ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۰۰۳ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ | ۲,۸۵۹ | ۴۴.۸۱ % | ۱,۳۹۰ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴ | ۱۴.۳۳ % | ۱,۱۲۵ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ | ۲,۹۲۳ | ۴۳.۵ % | ۲,۱۳۲ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲ | ۱۹.۶۸ % | ۲۸۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |