صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۶۱	۱۳۸۹/۰۶/۲۶	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۲	۱۳۸۹/۰۶/۲۵	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۳	۱۳۸۹/۰۶/۲۴	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۴	۱۳۸۹/۰۶/۲۳	۳,۰۳۴	۳۱.۵۱ %	۴,۵۴۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱۶.۶۵ %	۲۷۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۵	۱۳۸۹/۰۶/۲۲	۲,۹۵۸	۳۱.۷ %	۵,۰۶۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۱۴ %	۸۸۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۶	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۲,۸۱۲	۳۰.۱۴ %	۴,۲۸۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۸ %	۱,۵۹۵	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۷	۱۳۸۹/۰۶/۲۰	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۹	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۷۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۲,۸۷۹	۳۰.۸۶ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...553 554 555 556557558 559 560 561...564 »