صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۲۲,۵۰۵ | ۲۶.۴۵ % | ۳۹,۸۳۴ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲ | ۱۰.۲۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۵۱ | ۲.۸۸ % | ۱۱,۵۷۲ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۲۲,۴۷۵ | ۲۶.۴۴ % | ۴۰,۸۲۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۸ | ۱۰.۲۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۵۱ | ۲.۸۸ % | ۱۰,۵۳۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۲۲,۳۹۳ | ۲۶.۴ % | ۴۱,۱۶۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۷ | ۱۰.۲۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۵۱ | ۲.۸۹ % | ۱۰,۱۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۲۲,۳۶۹ | ۲۶.۴ % | ۴۱,۱۲۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۶ | ۱۰.۲۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۵۱ | ۲.۸۹ % | ۱۰,۱۰۷ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۲۲,۳۵۳ | ۲۶.۳ % | ۴۱,۴۰۹ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹ | ۱۱.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۵۱۲ | ۱.۷۸ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۲۲,۲۳۸ | ۲۶.۰۵ % | ۴۱,۹۰۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۶ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۲ % | ۱۰,۰۹۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۲۲,۲۳۸ | ۲۶.۰۵ % | ۴۱,۹۰۹ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۲ % | ۱۰,۰۹۴ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۲۲,۲۳۸ | ۲۶.۰۵ % | ۴۱,۹۰۹ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۴ | ۱۱.۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۲ % | ۱۰,۰۹۳ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۲۲,۳۱۵ | ۲۶.۱۱ % | ۴۱,۹۳۹ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۷ | ۱۱.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۱ % | ۱۰,۰۹۵ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۲۲,۳۲۲ | ۲۶.۱۵ % | ۴۱,۸۴۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۲ | ۱۱.۳۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۲ % | ۱۰,۰۱۵ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |