صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۸۱۶,۷۰۰ | ۲۲.۶۹ % | ۵,۶۵۴,۴۱۰ | ۷۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۲۷ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۵۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۸۱۶,۷۰۰ | ۲۲.۶۹ % | ۵,۶۵۴,۴۱۰ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۲۲ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۶۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۸۱۶,۷۰۰ | ۲۲.۶۹ % | ۵,۶۵۴,۴۱۰ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۲۲ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۶۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۸۴۲,۰۹۱ | ۲۲.۹۹ % | ۵,۶۳۵,۳۲۳ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۷۱۹ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۶۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۸۳۴,۶۰۲ | ۲۲.۹۸ % | ۵,۶۲۶,۳۵۸ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۴۱ | ۴.۵۳ % | ۵۵,۶۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۷۹۶,۵۷۴ | ۲۲.۷۶ % | ۵,۵۷۵,۱۸۵ | ۷۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۵۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۴ | ۴.۵۹ % | ۵۵,۶۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۷۴۵,۴۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۱۰۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۴.۶۷ % | ۵۵,۰۰۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۷۴۵,۴۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۱۰۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۴.۶۷ % | ۵۵,۰۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۷۴۵,۴۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۱۰۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۴.۶۷ % | ۵۵,۰۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۷۴۵,۴۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۵,۴۹۶,۱۰۰ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۴.۶۷ % | ۵۵,۰۴۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |