صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۶,۶۰۸ | ۴۶.۷۴ % | ۵,۶۳۵ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۷۴ % | ۷۷۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۶,۶۶۶ | ۴۷.۱۹ % | ۵,۶۸۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۲.۱۹ % | ۱,۹۵۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | ۶,۶۶۲ | ۴۷.۱۶ % | ۵,۷۰۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۹۶۶ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | ۶,۵۰۸ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۸۳۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۸ % | ۳,۲۴۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۷,۳۰۸ | ۵۱.۶۷ % | ۴,۹۱۲ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | ۷,۳۱۷ | ۵۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | ۷,۴۳۴ | ۵۲.۵۶ % | ۴,۹۲۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |