صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۷۹۰,۲۲۴ | ۱۹.۴۴ % | ۳,۱۷۲,۶۵۵ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۱ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۰۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۷۸۹,۶۲۱ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۱۹۵,۸۸۷ | ۷۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۱ | ۰.۴۵ % | ۷۸,۹۵۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۱۸۳,۰۱۱ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵ | ۰.۲۷ % | ۸۵,۲۵۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۱۸۳,۰۱۱ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵ | ۰.۲۷ % | ۸۵,۲۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۱۸۳,۷۷۹ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵ | ۰.۲۷ % | ۸۴,۴۶۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۷۶۴,۳۹۷ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۱۵۳,۶۱۶ | ۷۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۰ | ۰.۳۱ % | ۸۳,۲۸۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۷۴۹,۹۶۵ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۱۴۰,۱۸۳ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۹۱۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶۲,۷۳۲ | ۱۸.۸۸ % | ۳,۱۸۰,۶۴۴ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۸۹۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۸۱,۳۶۸ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۲۲۳,۵۱۵ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۲۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |