صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲۰۳,۳۴۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱ | ۰.۴۵ % | ۲۰۶,۴۵۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۷۹۴,۴۷۹ | ۱۷.۴ % | ۳,۵۲۲,۳۶۶ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۸ | ۰.۸۵ % | ۲۰۸,۴۳۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۷۹۰,۱۷۳ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۵۳۸,۱۱۱ | ۷۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۲ | ۱.۳۷ % | ۲۱۴,۶۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۸۰۹,۲۳۴ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۶۰۳,۷۳۷ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۵۵ | ۲.۵۹ % | ۲۱۴,۷۸۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۸۳۲,۳۶۸ | ۱۷.۳ % | ۳,۶۳۴,۲۷۷ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۰۷ | ۲.۲۱ % | ۲۳۸,۸۶۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲۷۵,۲۸۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۱۵ | ۱.۹۹ % | ۲۷۵,۲۷۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۸۳۰,۷۳۶ | ۱۷.۲ % | ۳,۶۲۵,۵۶۹ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۵۶ | ۲ % | ۲۷۵,۲۶۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۸۱۹,۸۱۰ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۵۸۹,۳۱۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۲۷ | ۱.۷۳ % | ۳۰۶,۴۱۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |