صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۱۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۴۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۸۵,۸۴۶	۲۳.۷۱ %	۴,۹۰۸,۲۴۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۵ %	۴۳,۴۸۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۷۰۸,۳۲۴	۲۳.۸۶ %	۴,۹۳۵,۵۵۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۲ %	۴۴,۰۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۷۵۷,۸۴۹	۲۳.۹۷ %	۵,۰۵۹,۹۰۴	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۲	۴.۹۱ %	۵۱,۱۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۷۳۱,۵۵۷	۲۳.۵۷ %	۵,۰۹۷,۴۶۴	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۵	۴.۹ %	۵۱,۱۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۱۸۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۲۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۲۷	۴.۹۵ %	۵۵,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...572 »