صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۴۲۹,۶۹۱ | ۱۷.۳۹ % | ۱,۶۸۳,۰۸۶ | ۶۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۳۲ | ۱۱.۱۶ % | ۸۲,۴۱۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۴۲۹,۶۹۱ | ۱۷.۵۱ % | ۱,۶۸۳,۰۸۶ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۲۰ | ۱۰.۵۶ % | ۸۲,۴۱۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۴۱۵,۲۲۷ | ۱۷.۴۴ % | ۱,۷۰۰,۴۹۷ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۰۸۲ | ۱۰.۵۹ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۹۶ | ۱۰.۸۶ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۴ | ۱۰.۸۵ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۵۴ | ۱۰.۸۵ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۵۴ | ۱۰.۸۳ % | ۱۲,۷۱۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۲۸ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۰۰ | ۱۰.۷۹ % | ۱۲,۷۲۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۴۰۹,۷۰۰ | ۱۷.۳ % | ۱,۶۹۲,۵۳۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۳۸ | ۱۰.۷ % | ۱۲,۷۲۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۴۰۱,۱۶۵ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۶۴۸,۴۵۲ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۶۷۳ | ۱۰.۴۹ % | ۱۲,۷۲۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |