صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷۶۵,۱۰۸ | ۱۹.۶۴ % | ۲,۹۶۳,۷۴۲ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱۰۶,۶۵۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷۵۱,۸۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۲,۹۰۴,۵۹۳ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵ % | ۱۰۹,۲۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۲۱۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۷ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۱۸۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۰۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۶ | ۱.۵۲ % | ۱۰۹,۱۵۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷۳۹,۱۶۵ | ۱۹.۵۷ % | ۲,۸۷۱,۸۲۹ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۶ | ۱.۵۱ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷۳۱,۶۵۶ | ۱۹.۱۶ % | ۲,۸۶۵,۶۳۷ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۵۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰۹,۱۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۳۵,۷۶۷ | ۱۹.۱ % | ۲,۸۹۴,۳۰۶ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۲۵ | ۲.۹۱ % | ۱۰۹,۰۷۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۷۵۲,۴۲۰ | ۱۹.۲۶ % | ۲,۹۳۲,۳۶۱ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۱۲ | ۲.۹ % | ۱۰۹,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۷۳۹,۳۱۶ | ۱۸.۷۵ % | ۲,۹۳۲,۵۸۷ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۶ | ۴.۱۱ % | ۱۰۹,۰۲۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |