صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ | ۳,۹۴۶ | ۲۳.۴۹ % | ۲,۸۴۷ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۱.۲۴ % | ۹۹۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ | ۴,۰۱۷ | ۲۳.۷۱ % | ۲,۸۵۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۱۳ % | ۹۹۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ | ۴,۰۴۵ | ۲۳.۸۱ % | ۲,۸۲۶ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳ | ۲.۳۷ % | ۹۹۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ | ۴,۰۷۱ | ۲۳.۹۹ % | ۲,۸۸۲ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۶۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ | ۵,۹۸۵ | ۳۳.۹۱ % | ۵,۱۹۹ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۳۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ | ۶,۰۰۳ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۲۵۱ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۳۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ | ۶,۰۰۳ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۲۵۱ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۳۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ | ۶,۰۰۳ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۲۵۱ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۳۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ | ۶,۱۴۱ | ۳۴.۱۵ % | ۶,۰۶۱ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۹۷۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ | ۶,۲۷۳ | ۳۴.۵ % | ۶,۳۹۲ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۱۲ % | ۹۷۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |