صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۵۸,۲۴۴ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۴۱۰,۷۴۶ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۶۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۵۸,۲۴۴ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۴۱۰,۷۴۶ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۵۴,۳۷۲ | ۱۹.۸۷ % | ۳,۳۹۴,۶۷۳ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۱۴ % | ۴۴,۹۵۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۶۳,۱۴۹ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۴۵۲,۹۸۳ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۱۴ % | ۶۶,۷۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۸۶۵,۰۲۴ | ۱۹.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۴۱۳ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۹ | ۱.۱۴ % | ۶۵,۶۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۷۳,۱۹۲ | ۱۹.۴۳ % | ۳,۵۱۶,۹۶۹ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۸ | ۱.۱۱ % | ۵۵,۰۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۸۴,۰۶۱ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۵۵۴,۴۲۹ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۵ | ۰.۶۹ % | ۷۱,۸۹۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۸۴,۰۶۱ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۵۵۴,۴۲۹ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۵ | ۰.۶۹ % | ۷۱,۸۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۸۴,۰۶۱ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۵۵۴,۴۲۹ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۵ | ۰.۶۹ % | ۷۱,۸۹۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۸۴,۰۰۶ | ۱۹.۴ % | ۳,۵۷۸,۹۷۶ | ۷۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۷ | ۰.۶۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |