صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۹۴۷,۷۷۶ | ۱۸.۹ % | ۳,۸۴۲,۳۳۹ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۳۹ | ۱.۷۹ % | ۱۳۶,۰۶۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۹۴۷,۷۷۶ | ۱۸.۹ % | ۳,۸۴۲,۳۳۹ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۳۹ | ۱.۷۹ % | ۱۳۵,۹۸۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۹۴۷,۷۷۶ | ۱۸.۹ % | ۳,۸۴۲,۳۳۹ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۸ | ۱.۷۹ % | ۱۳۵,۹۱۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۹۳۴,۷۷۲ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۸۰۸,۳۷۵ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۷۵ | ۱.۸ % | ۱۳۵,۹۰۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۹۱۸,۷۳۸ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۷۵۹,۳۲۶ | ۷۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۲۳ | ۱.۵۵ % | ۱۵۰,۹۱۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۹۱۶,۰۳۶ | ۱۸.۷ % | ۳,۷۵۴,۱۹۷ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۹۶ | ۱.۵۶ % | ۱۵۱,۱۷۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۸۹۶,۶۰۲ | ۱۸.۵۴ % | ۳,۷۱۲,۳۴۷ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۳۶ | ۱.۵۸ % | ۱۵۱,۰۸۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۸۹۶,۶۰۲ | ۱۸.۵۴ % | ۳,۷۱۲,۳۴۷ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۳۶ | ۱.۵۸ % | ۱۵۱,۰۰۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۸۹۶,۶۰۲ | ۱۸.۵۴ % | ۳,۷۱۲,۳۴۷ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۲۵ | ۱.۵۸ % | ۱۵۰,۹۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۸۹۴,۹۸۹ | ۱۸.۶ % | ۳,۶۸۹,۱۹۴ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۲ | ۱.۵۹ % | ۱۵۰,۸۲۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |