صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱,۰۷۴,۹۸۹ | ۲۱.۲۹ % | ۳,۷۸۳,۸۵۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۸۶ | ۱.۵۹ % | ۱۰۹,۶۲۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱,۰۷۴,۹۸۹ | ۲۱.۲۹ % | ۳,۷۸۳,۸۵۷ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۷۵ | ۱.۵۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱,۰۶۳,۰۵۹ | ۲۱.۰۱ % | ۳,۸۰۹,۷۳۵ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۱۴ | ۱.۷ % | ۱۰۰,۸۷۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱,۰۷۰,۹۷۶ | ۲۰.۸۷ % | ۳,۸۶۸,۱۷۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۳۰ | ۱.۷۹ % | ۱۰۰,۸۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱,۰۸۲,۸۰۷ | ۲۱.۱۲ % | ۳,۸۵۱,۳۹۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۰۰ | ۱.۸ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱,۰۶۴,۵۱۲ | ۲۰.۹۵ % | ۳,۸۱۷,۷۹۶ | ۷۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱۱۱,۸۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱,۰۸۶,۳۵۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۸۴۷,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۹۲,۷۴۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱,۰۸۶,۳۵۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۸۴۷,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۹۲,۶۹۲ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۰۹۲,۸۲۰ | ۲۰.۴۴ % | ۳,۸۴۸,۰۳۱ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۸۶,۱۹۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱,۰۸۸,۳۱۸ | ۱۹.۵۴ % | ۳,۸۲۶,۸۸۹ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۷ | ۰.۳۹ % | ۶۳۱,۳۷۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |