صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۰۲۷,۵۱۲	۲۵.۶۶ %	۲,۸۱۱,۴۴۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۲۷	۱.۳۸ %	۱۱۰,۳۹۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۰۱۴,۴۵۱	۲۵.۵۸ %	۲,۷۸۲,۰۱۴	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۵	۱.۴۴ %	۱۱۱,۵۹۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۸۵,۹۹۷	۲۵.۷۶ %	۲,۷۰۷,۱۳۱	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۴	۰.۸ %	۱۰۴,۳۹۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۷۱,۸۳۴	۲۵.۸۳ %	۲,۶۵۴,۳۵۹	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۴	۰.۸۷ %	۱۰۳,۱۵۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹۶۱,۰۹۸	۲۵.۷۸ %	۲,۶۵۸,۵۲۷	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۳	۰.۸۴ %	۷۶,۸۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۴۳۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۴۱۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۳۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۸۷,۳۹۹	۲۶.۰۱ %	۲,۶۹۴,۷۶۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۰	۰.۸۹ %	۸۰,۳۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۰,۸۲۸	۲۶.۱۴ %	۲,۶۸۹,۶۰۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۶ %	۷۷,۸۴۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...583 »