صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹۶,۶۶۰	۲۶.۱۷ %	۲,۶۹۹,۴۵۴	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۷	۰.۹۱ %	۷۷,۸۱۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۹۷,۲۱۸	۲۶.۱۹ %	۲,۶۹۶,۲۲۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۰	۰.۹۵ %	۷۷,۷۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۴۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۹۴,۰۸۲	۲۶.۰۷ %	۲,۶۹۷,۱۰۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۱.۱۲ %	۷۹,۹۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۹۸۳,۶۶۵	۲۵.۸۸ %	۲,۶۷۷,۹۹۹	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۵۶	۱.۵۶ %	۷۹,۸۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۹۷۷,۹۱۹	۲۵.۷۳ %	۲,۶۷۸,۴۸۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۹	۱.۷ %	۷۹,۸۷۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۹۸۳,۱۹۰	۲۵.۸ %	۲,۶۸۲,۶۸۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲	۱.۷۱ %	۷۹,۸۵۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...583 »