صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۸۰,۵۹۹	۲۴.۴۴ %	۲,۵۵۰,۶۱۴	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۰	۰.۸۷ %	۱۳۹,۸۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹۰,۰۰۸	۲۴.۴۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۹	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰	۰.۷۹ %	۱۴۴,۵۲۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۷۰۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۶۲۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۳,۵۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۹۵,۰۳۹	۲۴.۳ %	۲,۵۸۶,۷۷۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۸	۱.۱۵ %	۱۵۸,۱۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸۸۵,۵۰۹	۲۴.۰۹ %	۲,۶۱۴,۴۴۸	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۷	۱.۲۳ %	۱۲۹,۱۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸۷۷,۸۴۷	۲۳.۲۵ %	۲,۶۱۸,۶۷۸	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹,۰۰۵	۱.۸۳ %	۲۰۹,۸۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...583 »