صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۳۷	۳.۷۸ %	۲۰۹,۹۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۱۵	۳.۶۶ %	۲۱۲,۷۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۲۱۲,۶۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۳۷۶,۴۱۹	۱۴.۳۸ %	۷,۵۱۰,۲۳۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۵۴	۵.۵ %	۱۵۶,۸۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۴.۵ %	۷,۷۰۰,۰۳۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۲	۶.۰۵ %	۱۵۴,۵۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۴۹۵,۴۰۰	۱۴.۷۲ %	۷,۹۰۵,۴۳۵	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۵۵	۲.۶۶ %	۴۸۹,۸۳۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۸۱۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۶۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...583 »