صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۶۰۵	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۱۶.۸۳ %	۱۰,۶۱۸,۱۷۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۶	۰.۳۵ %	۴۴۹,۶۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۵	۰.۳۱ %	۱۴۸,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۰	۰.۳ %	۱۴۸,۰۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۰	۰.۲۷ %	۱۴۷,۹۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۲۸۳,۷۸۰	۱۶.۸۶ %	۱۱,۰۷۳,۷۹۹	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۱۴۷,۴۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۳۳۶,۳۶۰	۱۶.۹۹ %	۱۱,۲۲۷,۳۸۰	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۹۸	۰.۳ %	۱۴۷,۴۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۴۰۵,۰۶۶	۱۷.۰۶ %	۱۱,۴۴۲,۶۲۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۳	۰.۸۱ %	۱۳۳,۶۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...583 »