صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۳۰۹,۹۶۰	۱۵.۰۲ %	۱۲,۲۶۵,۲۷۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۴	۱.۴ %	۵۸۸,۸۹۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۳۰۸,۱۰۰	۱۵.۳۱ %	۱۲,۳۹۸,۲۸۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۷	۰.۳۹ %	۳۰۹,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۶۷,۲۵۵	۱۴.۹۱ %	۱۲,۹۵۰,۱۶۰	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۳۲	۱.۹۹ %	۲۴۷,۷۹۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۴۴۶,۳۸۶	۱۴.۹۵ %	۱۳,۳۷۸,۳۵۸	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۰۵	۱.۴۵ %	۳۰۴,۰۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۷۳	۱.۹۲ %	۷۰۱,۲۳۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۹۸	۱.۸۸ %	۷۰۱,۱۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۷ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۷۱ %	۷۰۱,۱۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۸۳۱,۲۲۰	۱۵.۹۹ %	۱۳,۹۴۳,۲۰۳	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۶۶ %	۶۳۹,۹۷۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۹۶۸,۴۷۶	۱۶.۸۴ %	۱۴,۱۴۷,۷۰۴	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۴۸	۱.۶۴ %	۲۱۹,۰۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...583 »