صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۸,۵۸۴	۴۵.۸۴ %	۳۷,۸۷۰	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳۸,۷۵۷	۴۵.۷۹ %	۳۸,۱۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۷,۶۸۹	۴۶.۱۸ %	۳۶,۲۲۱	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۶,۹۶۶	۴۶.۱۲ %	۳۵,۴۷۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۱۴	۴۶.۰۸ %	۳۵,۳۶۹	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۷,۴۶۲	۴۶.۲۵ %	۳۵,۸۳۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...583 »