صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۳۴,۹۵۹ | ۴۶.۳۱ % | ۳۲,۹۲۵ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۶۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۳۵,۳۲۲ | ۴۶.۳۹ % | ۳۳,۲۱۲ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۲۲ % | ۶,۳۵۹ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۳۵,۱۷۹ | ۴۶.۰۷ % | ۳۳,۱۴۴ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۶,۳۵۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۳۴,۶۴۱ | ۴۵.۸۳ % | ۳۳,۳۰۵ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۵۵ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۳۴,۶۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۳۳,۳۰۵ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۵۳ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۳۴,۶۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۳۳,۳۰۵ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۵۱ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۳۴,۳۰۲ | ۴۵.۶۳ % | ۳۳,۲۴۷ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۳۴,۸۸۳ | ۴۵.۷۵ % | ۳۳,۷۴۰ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۴۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۳۵,۲۱۴ | ۴۵.۷۲ % | ۳۴,۱۸۹ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۴۴ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۳۵,۳۴۴ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۱۹۷ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۷۷ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |