صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۶ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۶۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۷ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۲	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۶۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۳۴,۳۵۶	۳۵.۵۷ %	۳۴,۴۲۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۷ %	۹,۹۵۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۷ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۳	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۷ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۳	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۴۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۳۳,۸۲۴	۳۵.۳۸ %	۳۴,۰۱۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۲.۰۹ %	۹,۹۴۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۳۳,۶۸۲	۳۵.۳۳ %	۳۳,۸۴۱	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۴	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۲ %	۱۰,۰۶۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۳ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۵۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۳۳,۰۳۰	۳۵.۱۴ %	۳۳,۱۹۶	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۲.۰۵ %	۱۰,۰۴۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...583 »