صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۳۳,۵۱۸	۳۶.۸۵ %	۲۹,۰۷۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۲۹۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۳۳,۶۲۳	۳۷.۰۴ %	۲۹,۱۷۸	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۹۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۳۳,۳۹۸	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۴۶	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۵ %	۱۲,۲۶۷	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۳۳,۳۹۶	۳۶.۰۵ %	۳۱,۴۹۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...583 »