صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۳۸,۴۵۰	۳۷.۰۷ %	۳۹,۹۶۴	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۳ %	۷,۶۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۳۹,۲۰۱	۳۷.۴۵ %	۴۰,۱۷۸	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۲ %	۷,۶۲۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۳۹,۷۷۹	۳۷.۶۳ %	۴۰,۶۵۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۱ %	۷,۶۲۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۴۱,۳۵۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۴۲۴	۳۷.۴ %	۴۱,۶۳۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۴۹۲	۳۷.۷۹ %	۴۱,۶۶۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۳۰۳	۳۷.۶۲ %	۴۱,۸۳۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...583 »