صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۴۵,۷۴۹	۴۰.۳۶ %	۴۴,۶۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۹ %	۷,۷۶۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۴۶,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۴۴,۸۸۱	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۴۶,۲۴۱	۴۰.۴۷ %	۴۵,۰۹۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۴۶,۳۴۲	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۵۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۴۶,۰۶۲	۴۰.۱ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۴۵,۵۶۴	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۲۹	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲۲ %	۷,۷۳۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۵,۲۸۸	۴۰.۴۵ %	۴۷,۹۹۱	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۷,۷۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...583 »