صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۶۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | ۶,۵۰۸ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۸۳۱ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۸ % | ۳,۲۴۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۷,۳۰۸ | ۵۱.۶۷ % | ۴,۹۱۲ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | ۷,۳۱۷ | ۵۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | ۷,۴۳۴ | ۵۲.۵۶ % | ۴,۹۲۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | ۷,۴۹۴ | ۵۲.۳۴ % | ۵,۱۶۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۰۶۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | ۷,۵۶۰ | ۵۲.۸۶ % | ۵,۷۷۱ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |