صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۴	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۷,۰۷۶	۴۹.۹۲ %	۶,۱۲۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۷,۰۴۷	۴۹.۷ %	۶,۰۸۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۵,۴۴۹	۳۷.۶۶ %	۸,۲۴۶	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۱ %	۱,۱۴۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۵,۴۶۶	۳۷.۸۸ %	۸,۱۹۳	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۱ %	۱,۱۴۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۴,۷۱۰	۳۳.۲۴ %	۷,۸۱۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...583 »