صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۸۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۶۰۷	۳۵.۱۵ %	۶,۳۹۸	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۷۸ %	۱,۳۱۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۵,۶۹۷	۳۳.۸۵ %	۷,۵۳۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۵,۶۳۹	۳۳.۶۹ %	۷,۳۷۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵,۶۱۵	۳۳.۵۲ %	۷,۳۸۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...525 526 527 528529530 531 532 533...583 »