صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۵,۷۳۹	۳۴.۸۵ %	۶,۷۹۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۷۸ %	۱,۰۸۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۵,۷۱۵	۳۴.۷۱ %	۶,۳۶۶	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۶ %	۱,۲۷۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۵,۶۷۹	۳۴.۴۹ %	۶,۳۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۶ %	۱,۲۷۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۵,۸۰۸	۳۵.۳۲ %	۶,۳۹۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵,۴۰۴	۳۲.۸۸ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...583 »