صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۷	۰.۱۸ %	۱۵۲,۷۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۱۶۶,۰۶۵	۱۳.۵۴ %	۷,۲۷۷,۱۰۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۰	۰.۱۷ %	۱۵۲,۷۱۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۱۷۷,۵۵۵	۱۳.۶۸ %	۷,۲۵۶,۴۳۲	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۲ %	۱۵۲,۶۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۲۴۰,۲۶۳	۱۴.۳۳ %	۷,۲۴۳,۱۶۰	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۹	۰.۱۹ %	۱۵۲,۶۸۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۳۴,۲۶۳	۱۴.۲۶ %	۷,۲۴۹,۴۷۸	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۱ %	۱۵۲,۶۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۲۳۰,۷۱۳	۱۴.۱۶ %	۷,۲۸۴,۴۷۳	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۲	۰.۳ %	۱۵۲,۶۴۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۹۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۷۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۷ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۳	۳.۰۳ %	۱۵۲,۵۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۲۳۶,۶۲۵	۱۳.۵۳ %	۷,۳۵۸,۵۵۷	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۵۸	۴.۲۹ %	۱۵۲,۵۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...585 »