صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۶ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۵۲۴	۸.۸۶ %	۱۵۴,۸۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۷ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۸۰	۸.۸۳ %	۱۵۴,۷۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۸ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۲۰	۸.۷۴ %	۱۵۴,۷۶۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۲۶۲,۰۳۹	۱۳.۸۸ %	۶,۹۰۵,۴۸۱	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۵۴	۸.۴۹ %	۱۵۴,۷۳۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۲۶۰,۲۷۳	۱۴.۵۶ %	۶,۵۶۹,۰۹۳	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۵۹۲	۷.۷۸ %	۱۵۴,۷۰۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۴۳,۸۱۸	۱۴.۹۸ %	۶,۴۲۳,۰۲۸	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۴۸	۵.۷۹ %	۱۵۴,۶۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۲۲۸,۲۲۰	۱۵.۳ %	۶,۱۹۰,۲۲۳	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۱۲	۵.۱۴ %	۱۵۴,۶۴۵	۱.۹۳ %	۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۶ %	۵,۹۷۸,۳۰۲	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۳۴	۵.۲۱ %	۱۵۴,۶۱۶	۱.۹۹ %	۳۹,۹۵۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۶ %	۵,۹۷۸,۳۰۲	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۷	۵.۱۹ %	۱۵۴,۵۸۶	۱.۹۹ %	۳۹,۹۵۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۷ %	۵,۹۷۸,۳۰۲	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۱۴	۵.۱۳ %	۱۵۴,۵۵۷	۱.۹۹ %	۷۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...585 »