صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۲ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۵۲	۱۰.۳ %	۱۲۸,۲۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۲۸۵,۵۹۸	۱۸.۳۳ %	۴,۷۷۶,۹۰۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۱۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۱,۹۵۳	۱۰.۲۹ %	۱۲۸,۲۵۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۲۸۲,۹۶۵	۱۸.۳۵ %	۴,۷۵۶,۶۳۱	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۸	۱۰.۳۱ %	۱۲۸,۲۱۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۶۱,۸۳۱	۱۸.۱۹ %	۴,۷۲۷,۷۷۸	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۹۰	۱۰.۳۴ %	۱۲۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۳۲,۴۶۸	۱۸.۰۲ %	۴,۶۴۰,۴۷۷	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۶۰	۱۰.۷۸ %	۱۲۸,۱۴۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۲۹,۰۹۰	۱۸ %	۴,۶۳۳,۶۶۱	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۶۰	۱۰.۷۷ %	۱۲۸,۱۱۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۹۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۶۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۶۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۱۶,۱۵۷	۱۸.۱۱ %	۴,۵۳۹,۸۳۳	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۹۹	۱۰.۹۶ %	۱۲۱,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۲۱۰,۲۵۳	۱۸.۲۹ %	۴,۴۴۶,۹۹۸	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۰۳	۱۱.۱۱ %	۱۲۱,۹۵۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...585 »