صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۰۱۹,۳۷۱	۱۶.۶۶ %	۳,۹۴۴,۸۰۵	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۲۶,۱۱۳	۱۵.۱۴ %	۱۲۸,۸۲۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۲۶,۸۴۷	۱۶.۹ %	۳,۸۹۷,۰۹۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۰۹۷	۱۵.۲۴ %	۱۲۵,۷۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۱۳,۵۰۳	۱۶.۸۱ %	۳,۸۶۳,۴۴۰	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۲۶,۰۸۴	۱۵.۳۶ %	۱۲۵,۶۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۹۶,۲۱۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۲۹,۳۹۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۶۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۴۹	۱۵.۵۱ %	۱۲۵,۵۸۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۳۴	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۱۸	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۷۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۸۶	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۹۶,۶۳۷	۱۶.۶۹ %	۳,۸۲۳,۱۸۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۶۲	۱۵.۳۴ %	۱۳۶,۱۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۹۷,۶۱۷	۱۶.۶ %	۳,۸۲۷,۴۶۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۵۸	۱۱.۵ %	۳۹۴,۶۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۰۸,۹۸۳	۱۶.۶۲ %	۳,۸۷۴,۹۳۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۹۶	۱۱.۳۲ %	۳۹۸,۸۲۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...585 »