صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۹,۵۸۴	۴۰.۶ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۹,۴۷۵	۴۰.۵۲ %	۱۴,۳۲۱	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۱	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۹,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۱۴,۲۹۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۹,۵۸۰	۴۰.۴۹ %	۱۴,۵۵۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۸ %	۶,۱۸۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۹,۶۴۶	۴۰.۴۲ %	۱۴,۸۰۰	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۸ %	۶,۳۲۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۱	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۳ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۰	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...585 »