صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲۸,۶۱۳	۳۹.۷۹ %	۱۴,۴۵۸	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲۸,۵۵۸	۳۹.۸۶ %	۱۴,۲۶۷	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸,۳۰۹	۳۹.۷۱ %	۱۴,۱۶۵	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸۱ %	۶,۳۱۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۷	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۴ %	۶,۶۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۲ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲۸,۳۲۱	۳۹.۸۳ %	۱۴,۰۵۳	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...585 »