صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۳۵,۶۴۰	۴۵.۲۸ %	۳۲,۳۵۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۵,۷۲۴	۴۴.۸۹ %	۳۳,۱۴۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۵,۹۶۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۵۸ %	۷,۱۷۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳۵,۷۱۴	۴۵.۱۵ %	۳۳,۷۵۸	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۹ %	۷,۶۴۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳۵,۹۳۸	۴۳.۷۷ %	۳۴,۰۱۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۴ %	۷,۱۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳۶,۰۵۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۰۱۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۵ %	۷,۱۶۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳۶,۰۲۷	۴۳.۹۷ %	۳۴,۰۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳۳ %	۷,۱۵۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...585 »