صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۷۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۱,۲۵۱	۳۹.۱۵ %	۲۰,۳۴۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵	۸.۱۲ %	۷,۱۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳۱,۲۱۵	۴۰.۵ %	۲۱,۳۳۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۳,۳۹۰	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳۱,۶۷۶	۴۰.۸۴ %	۲۱,۸۹۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۲,۸۷۳	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳۱,۷۴۸	۴۰.۹۵ %	۲۲,۲۵۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۴,۵۳۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۷ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۴	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۳۲,۳۸۱	۴۱.۹۸ %	۳۰,۱۱۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۶ %	۸,۲۰۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...585 »