صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۷ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۳ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۳۵,۵۹۹ | ۴۴.۶۵ % | ۳۷,۷۱۳ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۳۵۱ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۳۵,۶۳۵ | ۴۴.۹۶ % | ۳۷,۵۶۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۰۶ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۳۵,۰۳۲ | ۴۴.۴ % | ۳۷,۸۰۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۰۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۳۴,۴۳۱ | ۴۴.۰۹ % | ۳۷,۵۷۶ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۰۰۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۳۴,۹۴۸ | ۴۴.۲۵ % | ۳۷,۹۴۶ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۰۰۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۳۵,۷۹۲ | ۴۴.۳۵ % | ۳۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۶,۳۲۴ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۳۵,۷۹۲ | ۴۴.۳۵ % | ۳۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۶,۳۲۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |